Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 34,71 | 34,66 | +0,14% | +5,12% | 155,08 | 155,03 | +0,03% | +9,36% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 12,79 | 12,77 | +0,16% | +4,66% | 57,14 | 57,12 | +0,04% | +8,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +1,38% | 45,80 | 45,92 | -0,27% | +5,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | +0,30% | 44,14 | 44,26 | -0,27% | +4,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 19,07 | 19,05 | +0,10% | +2,36% | 85,20 | 85,34 | -0,16% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-23 | 191,89 | 191,86 | +0,02% | +5,76% | 722,98 | 726,61 | -0,50% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 24,53 | 24,52 | +0,04% | +4,16% | 109,60 | 109,85 | -0,23% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 17,10 | 17,10 | 0,00% | +1,00% | 76,40 | 76,61 | -0,27% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 22,62 | 22,62 | 0,00% | +3,67% | 101,06 | 101,33 | -0,27% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 15,83 | 15,83 | 0,00% | +0,57% | 70,73 | 70,92 | -0,27% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-23 | 621,56 | 621,35 | +0,03% | +5,36% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 137,51 | 137,46 | +0,04% | +4,39% | 614,38 | 615,81 | -0,23% | +8,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)