Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | -1,13% | 46,96 | 47,01 | -0,11% | +2,86% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,01% | 43,65 | 43,70 | -0,11% | +2,98% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 19,06 | 19,04 | +0,11% | +11,72% | 71,81 | 71,63 | +0,25% | +8,67% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,35% | 42,76 | 42,70 | +0,15% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 117,54 | 117,56 | -0,02% | -0,68% | 525,16 | 526,66 | -0,28% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 112,17 | 112,19 | -0,02% | -0,67% | 501,16 | 502,60 | -0,29% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +0,28% | 32,26 | 32,34 | -0,27% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,74% | 17,96 | 18,01 | -0,27% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -0,15% | 29,53 | 29,61 | -0,27% | +3,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)