Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 14,98 | 15,03 | -0,33% | -1,96% | 66,93 | 67,33 | -0,60% | +2,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 12,60 | 12,64 | -0,32% | +1,29% | 47,47 | 47,87 | -0,83% | +0,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 13,84 | 13,89 | -0,36% | -3,55% | 61,84 | 62,23 | -0,63% | +0,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 11,26 | 11,31 | -0,44% | -0,18% | 42,42 | 42,83 | -0,95% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 183,37 | 183,29 | +0,04% | -9,60% | 819,28 | 821,12 | -0,22% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 150,58 | 150,12 | +0,31% | -5,23% | 672,78 | 672,52 | +0,04% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 183,66 | 183,09 | +0,31% | -2,73% | 691,98 | 693,40 | -0,21% | -5,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 153,13 | 153,06 | +0,05% | -11,54% | 684,17 | 685,69 | -0,22% | -7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 140,90 | 140,47 | +0,31% | -5,71% | 629,53 | 629,29 | +0,04% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 171,79 | 171,27 | +0,30% | -3,22% | 647,25 | 648,63 | -0,21% | -5,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)