Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 22,01 | 21,99 | +0,09% | +3,28% | 98,34 | 98,36 | -0,02% | +7,45% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 20,76 | 20,75 | +0,05% | +8,13% | 78,22 | 78,06 | +0,20% | +5,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 28,58 | 28,30 | +0,99% | +11,82% | 107,68 | 107,18 | +0,47% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 12,07 | 11,97 | +0,84% | -11,64% | 53,93 | 53,62 | +0,57% | -8,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 10,65 | 10,56 | +0,85% | -9,59% | 40,13 | 39,99 | +0,33% | -12,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 6,80 | 6,74 | +0,89% | -17,68% | 30,38 | 30,19 | +0,62% | -14,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 3,85 | 3,82 | +0,79% | -15,75% | 14,51 | 14,47 | +0,27% | -18,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 10,01 | 9,92 | +0,91% | -10,06% | 37,71 | 37,57 | +0,39% | -12,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 6,50 | 6,45 | +0,78% | -18,14% | 29,04 | 28,90 | +0,50% | -14,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-23 | 15,67 | 15,54 | +0,84% | -18,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 3,62 | 3,59 | +0,84% | -16,20% | 13,64 | 13,60 | +0,32% | -18,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)