Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 21,81 | 21,72 | +0,41% | +2,59% | 97,44 | 97,15 | +0,30% | +6,72% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-23 | 13,35 | 13,30 | +0,38% | +3,49% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 42,50 | 42,33 | +0,40% | +2,34% | 189,89 | 189,34 | +0,29% | +6,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 20,03 | 19,99 | +0,20% | +6,94% | 89,49 | 89,55 | -0,07% | +11,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 17,73 | 17,69 | +0,23% | +5,79% | 79,22 | 79,25 | -0,04% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 150,51 | 150,01 | +0,33% | +3,46% | 672,46 | 672,03 | +0,06% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 101,43 | 101,10 | +0,33% | -1,33% | 453,18 | 452,92 | +0,06% | +2,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)