Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 15,07 | 14,98 | +0,60% | -1,37% | 67,33 | 66,93 | +0,60% | +2,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 12,68 | 12,60 | +0,63% | +1,93% | 47,70 | 47,47 | +0,47% | +1,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 13,93 | 13,84 | +0,65% | -2,93% | 62,24 | 61,84 | +0,65% | +1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 11,34 | 11,26 | +0,71% | +0,53% | 42,66 | 42,42 | +0,55% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 184,46 | 183,37 | +0,59% | -9,06% | 824,17 | 819,28 | +0,60% | -5,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 150,90 | 150,58 | +0,21% | -5,03% | 674,22 | 672,78 | +0,21% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 184,05 | 183,66 | +0,21% | -2,53% | 692,32 | 691,98 | +0,05% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 154,04 | 153,13 | +0,59% | -11,01% | 688,25 | 684,17 | +0,60% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 141,20 | 140,90 | +0,21% | -5,51% | 630,88 | 629,53 | +0,22% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 172,15 | 171,79 | +0,21% | -3,02% | 647,56 | 647,25 | +0,05% | -5,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)