Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 79,42 | 79,22 | +0,25% | -7,75% | 354,85 | 354,90 | -0,01% | -4,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-11-24 | 84,89 | 84,67 | +0,26% | -7,12% | 426,77 | 423,58 | +0,75% | -6,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 8,99 | 8,97 | +0,22% | -5,77% | 33,82 | 33,97 | -0,45% | -8,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-11-24 | 96,90 | 96,64 | +0,27% | -2,59% | 400,26 | 400,55 | -0,07% | +2,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 100,47 | 100,21 | +0,26% | -2,31% | 448,90 | 448,93 | -0,01% | +1,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 99,06 | 98,80 | +0,26% | -2,50% | 442,60 | 442,61 | 0,00% | +1,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 792,31 | 790,27 | +0,26% | -7,78% | 3540,04 | 3540,33 | -0,01% | -4,07% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 16,13 | 16,10 | +0,19% | +8,26% | 60,67 | 60,66 | +0,02% | +5,12% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 14,00 | 14,07 | -0,50% | +2,04% | 62,55 | 62,86 | -0,50% | +6,16% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 12,23 | 12,23 | 0,00% | +9,98% | 46,00 | 46,08 | -0,16% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 133,38 | 133,08 | +0,23% | +2,87% | 595,94 | 594,59 | +0,23% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 150,09 | 150,33 | -0,16% | +10,27% | 564,58 | 566,40 | -0,32% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 141,03 | 141,26 | -0,16% | +9,73% | 530,50 | 532,23 | -0,32% | +6,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)