Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 34,72 | 34,71 | +0,03% | +5,15% | 155,13 | 155,08 | +0,03% | +9,39% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +4,66% | 57,15 | 57,14 | 0,00% | +8,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | +1,48% | 45,84 | 45,80 | +0,10% | +5,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 9,89 | 9,88 | +0,10% | +0,41% | 44,19 | 44,14 | +0,10% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 19,10 | 19,07 | +0,16% | +2,52% | 85,34 | 85,20 | +0,16% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-24 | 192,29 | 191,89 | +0,21% | +5,98% | 723,32 | 722,98 | +0,05% | +2,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 24,58 | 24,53 | +0,20% | +4,37% | 109,82 | 109,60 | +0,21% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 17,14 | 17,10 | +0,23% | +1,24% | 76,58 | 76,40 | +0,24% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 22,67 | 22,62 | +0,22% | +3,90% | 101,29 | 101,06 | +0,22% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 15,87 | 15,83 | +0,25% | +0,83% | 70,91 | 70,73 | +0,25% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-24 | 622,93 | 621,56 | +0,22% | +5,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 137,85 | 137,51 | +0,25% | +4,65% | 615,91 | 614,38 | +0,25% | +8,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)