Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 22,14 | 22,01 | +0,59% | +3,89% | 98,92 | 98,34 | +0,59% | +8,08% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 20,93 | 20,76 | +0,82% | +9,01% | 78,73 | 78,22 | +0,66% | +5,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 28,66 | 28,58 | +0,28% | +12,13% | 107,81 | 107,68 | +0,12% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 12,25 | 12,07 | +1,49% | -10,32% | 54,73 | 53,93 | +1,49% | -6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 10,81 | 10,65 | +1,50% | -8,23% | 40,66 | 40,13 | +1,34% | -10,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 6,90 | 6,80 | +1,47% | -16,46% | 30,83 | 30,38 | +1,47% | -13,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 3,91 | 3,85 | +1,56% | -14,44% | 14,71 | 14,51 | +1,39% | -16,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 10,15 | 10,01 | +1,40% | -8,81% | 38,18 | 37,71 | +1,23% | -11,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 6,60 | 6,50 | +1,54% | -16,88% | 29,49 | 29,04 | +1,54% | -13,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-24 | 15,90 | 15,67 | +1,47% | -16,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-24 | 3,68 | 3,62 | +1,66% | -14,81% | 13,84 | 13,64 | +1,49% | -17,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)