Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 21,88 | 21,81 | +0,32% | +2,92% | 97,76 | 97,44 | +0,32% | +7,07% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-24 | 13,40 | 13,35 | +0,37% | +3,88% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 42,63 | 42,50 | +0,31% | +2,65% | 190,47 | 189,89 | +0,31% | +6,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 20,09 | 20,03 | +0,30% | +7,26% | 89,76 | 89,49 | +0,30% | +11,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 17,78 | 17,73 | +0,28% | +6,09% | 79,44 | 79,22 | +0,28% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 151,28 | 150,51 | +0,51% | +3,99% | 675,92 | 672,46 | +0,51% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-24 | 101,95 | 101,43 | +0,51% | -0,83% | 455,51 | 453,18 | +0,52% | +3,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)