Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 13,32 | 13,33 | -0,08% | +4,80% | 59,56 | 59,56 | 0,00% | +9,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 11,88 | 11,89 | -0,08% | +3,04% | 53,12 | 53,12 | -0,01% | +7,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 13,35 | 13,40 | -0,37% | +9,34% | 59,69 | 59,87 | -0,30% | +13,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 11,95 | 11,99 | -0,33% | +7,85% | 53,43 | 53,57 | -0,26% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 134,57 | 134,46 | +0,08% | +3,33% | 601,72 | 600,77 | +0,16% | +7,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-25 | 145,86 | 145,73 | +0,09% | +5,03% | 548,80 | 548,18 | +0,11% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 106,39 | 106,30 | +0,08% | +1,56% | 475,71 | 474,95 | +0,16% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 125,97 | 125,87 | +0,08% | +2,82% | 563,26 | 562,39 | +0,16% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-25 | 637,21 | 636,70 | +0,08% | +3,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-25 | 138,14 | 138,02 | +0,09% | +4,50% | 519,75 | 519,18 | +0,11% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 98,98 | 98,90 | +0,08% | +1,04% | 442,58 | 441,88 | +0,16% | +5,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)