Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 34,71 | 34,72 | -0,03% | +5,05% | 155,20 | 155,13 | +0,05% | +9,31% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +4,66% | 57,19 | 57,15 | +0,08% | +8,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +1,48% | 45,88 | 45,84 | +0,08% | +5,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,41% | 44,22 | 44,19 | +0,08% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 19,12 | 19,10 | +0,10% | +2,58% | 85,49 | 85,34 | +0,18% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-25 | 192,47 | 192,29 | +0,09% | +6,03% | 724,17 | 723,32 | +0,12% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 24,60 | 24,58 | +0,08% | +4,37% | 110,00 | 109,82 | +0,16% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 17,16 | 17,14 | +0,12% | +1,30% | 76,73 | 76,58 | +0,19% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 22,69 | 22,67 | +0,09% | +3,94% | 101,46 | 101,29 | +0,16% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 15,88 | 15,87 | +0,06% | +0,83% | 71,01 | 70,91 | +0,14% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-25 | 623,86 | 622,93 | +0,15% | +5,68% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 138,06 | 137,85 | +0,15% | +4,73% | 617,32 | 615,91 | +0,23% | +8,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)