Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | -1,13% | 46,99 | 46,96 | +0,08% | +2,87% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,01% | 43,69 | 43,65 | +0,08% | +2,99% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 19,05 | 19,03 | +0,11% | +11,53% | 71,68 | 71,58 | +0,13% | +8,01% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,35% | 42,70 | 42,69 | +0,02% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 117,52 | 117,54 | -0,02% | -0,68% | 525,48 | 525,17 | +0,06% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 112,16 | 112,17 | -0,01% | -0,68% | 501,51 | 501,18 | +0,07% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +0,28% | 32,28 | 32,26 | +0,08% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,74% | 17,98 | 17,96 | +0,08% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -0,15% | 29,56 | 29,53 | +0,08% | +3,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)