Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 15,08 | 15,07 | +0,07% | -1,31% | 67,43 | 67,33 | +0,14% | +2,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 12,68 | 12,68 | 0,00% | +1,93% | 47,71 | 47,70 | +0,02% | +1,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 13,93 | 13,93 | 0,00% | -2,93% | 62,29 | 62,24 | +0,08% | +1,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +0,53% | 42,67 | 42,66 | +0,02% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 182,20 | 184,46 | -1,23% | -10,56% | 814,69 | 824,17 | -1,15% | -6,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 149,68 | 150,90 | -0,81% | -5,83% | 669,28 | 674,22 | -0,73% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 182,56 | 184,05 | -0,81% | -3,37% | 686,88 | 692,32 | -0,79% | -6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 152,15 | 154,04 | -1,23% | -12,48% | 680,32 | 688,25 | -1,15% | -8,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 140,05 | 141,20 | -0,81% | -6,31% | 626,22 | 630,88 | -0,74% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 170,76 | 172,15 | -0,81% | -3,85% | 642,48 | 647,56 | -0,78% | -6,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)