Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 22,12 | 22,14 | -0,09% | +3,08% | 98,91 | 98,92 | -0,01% | +7,25% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 20,94 | 20,93 | +0,05% | +8,33% | 78,79 | 78,73 | +0,07% | +4,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 28,72 | 28,66 | +0,21% | +11,19% | 108,06 | 107,81 | +0,23% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 12,31 | 12,25 | +0,49% | -10,47% | 55,04 | 54,73 | +0,57% | -6,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 10,86 | 10,81 | +0,46% | -8,43% | 40,86 | 40,66 | +0,49% | -11,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 6,93 | 6,90 | +0,43% | -16,61% | 30,99 | 30,83 | +0,51% | -13,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 3,93 | 3,91 | +0,51% | -14,57% | 14,79 | 14,71 | +0,54% | -17,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 10,20 | 10,15 | +0,49% | -8,93% | 38,38 | 38,18 | +0,52% | -11,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 6,63 | 6,60 | +0,45% | -17,02% | 29,65 | 29,49 | +0,53% | -13,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-25 | 15,97 | 15,90 | +0,44% | -17,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-25 | 3,69 | 3,68 | +0,27% | -15,17% | 13,88 | 13,84 | +0,30% | -17,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)