Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 21,90 | 21,88 | +0,09% | +2,82% | 97,92 | 97,76 | +0,17% | +6,98% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-25 | 13,41 | 13,40 | +0,07% | +3,71% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 42,67 | 42,63 | +0,09% | +2,57% | 190,79 | 190,47 | +0,17% | +6,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 20,10 | 20,09 | +0,05% | +7,31% | 89,88 | 89,76 | +0,13% | +11,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 17,80 | 17,78 | +0,11% | +6,21% | 79,59 | 79,44 | +0,19% | +10,59% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 151,81 | 151,28 | +0,35% | +4,14% | 678,80 | 675,92 | +0,43% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-25 | 102,31 | 101,95 | +0,35% | -0,68% | 457,47 | 455,51 | +0,43% | +3,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)