|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus |
PLN |
2020-11-26 |
126,69 |
127,14 |
-0,35% |
+0,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-11-25 |
1295,52 |
1285,02 |
+0,82% |
+10,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-25 |
971,06 |
960,18 |
+1,13% |
+13,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna |
PLN |
2020-11-26 |
72,72 |
72,64 |
+0,11% |
-8,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2020-11-26 |
77,26 |
76,56 |
+0,91% |
-17,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2020-11-26 |
148,90 |
148,77 |
+0,09% |
+16,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
167,95 |
167,51 |
+0,26% |
+42,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2020-11-26 |
104,99 |
104,90 |
+0,09% |
+16,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2020-11-26 |
105,15 |
105,28 |
-0,12% |
+12,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining |
PLN |
2020-11-26 |
112,82 |
112,14 |
+0,61% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity |
PLN |
2020-11-26 |
108,67 |
107,19 |
+1,38% |
+6,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced |
PLN |
2020-11-26 |
212,76 |
212,76 |
0,00% |
+72,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
PLN |
2020-11-26 |
110,95 |
110,95 |
0,00% |
+7,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
PLN |
2020-11-26 |
130,75 |
130,75 |
0,00% |
+1,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
PLN |
2020-11-26 |
131,64 |
131,15 |
+0,37% |
+9,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
PLN |
2020-11-26 |
131,64 |
131,46 |
+0,14% |
+1,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
PLN |
2020-11-26 |
114,04 |
114,06 |
-0,02% |
-1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2020-11-26 |
125,61 |
125,40 |
+0,17% |
+4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany |
PLN |
2020-11-26 |
111,92 |
111,83 |
+0,08% |
+5,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Global Ecology ESG |
PLN |
2020-11-26 |
115,00 |
115,01 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age |
PLN |
2020-11-26 |
113,41 |
113,77 |
-0,32% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
81,73 |
81,54 |
+0,23% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
117,19 |
116,92 |
+0,23% |
-4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
182,45 |
182,42 |
+0,02% |
+32,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2020-11-26 |
187,01 |
186,97 |
+0,02% |
+24,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
465,50 |
467,88 |
-0,51% |
+1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
97,32 |
97,56 |
-0,25% |
-5,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2020-11-26 |
2403,11 |
2404,10 |
-0,04% |
-3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2020-11-26 |
131,88 |
132,52 |
-0,48% |
+1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A |
PLN |
2020-11-26 |
105,22 |
105,40 |
-0,17% |
-5,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu |
PLN |
2020-11-26 |
126,39 |
126,08 |
+0,25% |
+0,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
143,33 |
144,09 |
-0,53% |
+39,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
140,28 |
140,68 |
-0,28% |
-1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
82,28 |
82,21 |
+0,09% |
-8,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
837,95 |
836,97 |
+0,12% |
+7,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2020-11-26 |
264,74 |
263,69 |
+0,40% |
+21,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2020-11-26 |
85,28 |
84,97 |
+0,36% |
-6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2020-11-26 |
134,05 |
134,34 |
-0,22% |
+2,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2020-11-26 |
11,61 |
11,60 |
+0,09% |
-3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-25 |
1217,19 |
1097,93 |
+10,86% |
+15,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
347,90 |
346,17 |
+0,50% |
-0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
150,87 |
150,36 |
+0,34% |
+35,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich |
PLN |
2020-11-25 |
111,01 |
111,51 |
-0,45% |
-4,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-11-25 |
122,28 |
122,42 |
-0,11% |
+7,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych |
PLN |
2020-11-25 |
100,83 |
100,46 |
+0,37% |
-7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold |
PLN |
2020-11-25 |
72,52 |
71,23 |
+1,81% |
-13,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich |
PLN |
2020-11-25 |
139,12 |
139,13 |
-0,01% |
+16,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych |
PLN |
2020-11-25 |
155,64 |
151,70 |
+2,60% |
+26,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
89,90 |
89,82 |
+0,09% |
+7,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2020-11-26 |
80,78 |
81,09 |
-0,38% |
-9,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
111,55 |
111,76 |
-0,19% |
+18,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2020-11-26 |
110,78 |
110,74 |
+0,04% |
+7,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2020-11-26 |
121,72 |
121,24 |
+0,40% |
-2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2020-11-26 |
42,77 |
42,61 |
+0,38% |
-9,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2020-11-26 |
176,07 |
175,00 |
+0,61% |
+32,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2020-11-26 |
196,37 |
196,39 |
-0,01% |
-3,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-11-26 |
156,76 |
156,58 |
+0,11% |
+24,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2020-11-26 |
136,02 |
135,64 |
+0,28% |
+5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie |
PLN |
2020-11-26 |
85,18 |
85,52 |
-0,40% |
-11,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-11-26 |
120,25 |
120,22 |
+0,02% |
+11,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
105,62 |
104,74 |
+0,84% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
383,43 |
382,10 |
+0,35% |
+24,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2020-11-26 |
594,39 |
594,45 |
-0,01% |
+22,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
64,56 |
64,37 |
+0,30% |
+14,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
313,77 |
312,59 |
+0,38% |
+7,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-11-26 |
172,99 |
172,46 |
+0,31% |
+25,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
86,94 |
86,72 |
+0,25% |
+1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2020-11-26 |
93,27 |
92,45 |
+0,89% |
+4,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2020-11-26 |
276,07 |
273,51 |
+0,94% |
+14,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2020-11-26 |
223,08 |
223,01 |
+0,03% |
-0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2020-11-26 |
213,61 |
213,16 |
+0,21% |
+42,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2020-11-26 |
182,24 |
181,95 |
+0,16% |
-4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2020-11-26 |
163,61 |
163,06 |
+0,34% |
-2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2020-11-26 |
77,07 |
76,88 |
+0,25% |
-16,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2020-11-26 |
92,52 |
90,96 |
+1,72% |
-20,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-11-26 |
146,61 |
146,37 |
+0,16% |
-2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
133,42 |
134,17 |
-0,56% |
-0,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2020-11-26 |
150,97 |
151,30 |
-0,22% |
+5,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2020-11-26 |
175,38 |
175,84 |
-0,26% |
+22,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2020-11-26 |
145,53 |
145,60 |
-0,05% |
-3,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2020-11-26 |
81,74 |
81,27 |
+0,58% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Innowacji PL |
PLN |
2020-11-26 |
98,17 |
98,35 |
-0,18% |
-4,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji |
PLN |
2020-11-26 |
13,54 |
13,52 |
+0,15% |
+21,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
14,98 |
14,98 |
0,00% |
-1,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
8,32 |
8,33 |
-0,12% |
+16,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej |
PLN |
2020-11-26 |
7,42 |
7,41 |
+0,13% |
-21,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2020-11-26 |
10,70 |
10,69 |
+0,09% |
-4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-11-26 |
14,34 |
14,34 |
0,00% |
+3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2020-11-26 |
14,50 |
14,45 |
+0,35% |
+25,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
10,00 |
10,01 |
-0,10% |
+28,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2020-11-26 |
7,09 |
7,04 |
+0,71% |
-12,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2020-11-26 |
6,02 |
6,03 |
-0,17% |
+9,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-11-26 |
8,69 |
8,68 |
+0,12% |
-0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
9,84 |
9,76 |
+0,82% |
+7,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
181,86 |
182,39 |
-0,29% |
-4,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
97,08 |
97,54 |
-0,47% |
+14,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
180,04 |
179,49 |
+0,31% |
+8,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2020-11-26 |
329,47 |
329,27 |
+0,06% |
-13,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
305,29 |
305,84 |
-0,18% |
+1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2020-11-26 |
157,26 |
157,47 |
-0,13% |
+10,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
218,31 |
219,02 |
-0,32% |
+17,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2020-11-26 |
168,29 |
168,76 |
-0,28% |
-6,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2020-11-26 |
79,52 |
79,53 |
-0,01% |
+10,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2020-11-26 |
241,68 |
241,69 |
0,00% |
-5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2020-11-26 |
192,32 |
191,79 |
+0,28% |
-5,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2020-11-26 |
146,46 |
147,25 |
-0,54% |
-9,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2020-11-26 |
131,14 |
129,85 |
+0,99% |
+10,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2020-11-26 |
223,25 |
223,26 |
0,00% |
+0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2020-11-26 |
48,07 |
48,00 |
+0,15% |
-8,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2020-11-26 |
143,75 |
143,27 |
+0,34% |
+0,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2020-11-26 |
120,71 |
121,30 |
-0,49% |
+0,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
99,21 |
98,74 |
+0,48% |
+8,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
83,31 |
83,83 |
-0,62% |
+3,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
112,18 |
111,28 |
+0,81% |
-36,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2020-11-26 |
41,41 |
41,46 |
-0,12% |
-35,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
140,85 |
140,47 |
+0,27% |
+5,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2020-11-26 |
5,53 |
5,38 |
+2,79% |
-16,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
6,43 |
6,39 |
+0,63% |
-28,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny |
PLN |
2020-11-26 |
9,77 |
9,76 |
+0,10% |
-4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2020-11-26 |
11,86 |
11,94 |
-0,67% |
+17,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2020-11-26 |
19,29 |
19,37 |
-0,41% |
-7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
19,97 |
20,05 |
-0,40% |
+17,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2020-11-26 |
9,88 |
9,91 |
-0,30% |
+10,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy |
PLN |
2020-11-26 |
11,79 |
11,81 |
-0,17% |
+11,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-11-26 |
13,21 |
13,19 |
+0,15% |
+5,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2020-11-26 |
11,97 |
11,89 |
+0,67% |
+23,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
7,86 |
7,84 |
+0,26% |
+11,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny |
PLN |
2020-11-26 |
12,42 |
12,41 |
+0,08% |
+8,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-11-26 |
147,94 |
147,70 |
+0,16% |
+14,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2020-11-26 |
51,51 |
51,49 |
+0,04% |
-0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
125,23 |
125,68 |
-0,36% |
-2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2020-11-26 |
99,57 |
99,23 |
+0,34% |
-11,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2020-11-26 |
77,73 |
77,95 |
-0,28% |
-11,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
103,55 |
103,40 |
+0,15% |
+9,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2020-11-26 |
141,99 |
141,97 |
+0,01% |
+9,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2020-11-26 |
103,70 |
102,92 |
+0,76% |
+6,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2020-11-26 |
84,24 |
84,57 |
-0,39% |
-12,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
242,62 |
243,29 |
-0,28% |
+19,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
101,60 |
101,76 |
-0,16% |
+1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
97,75 |
98,21 |
-0,47% |
-2,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
128,83 |
128,45 |
+0,30% |
+3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
239,79 |
239,46 |
+0,14% |
+0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2020-11-26 |
107,79 |
107,82 |
-0,03% |
-4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
160,44 |
160,59 |
-0,09% |
+19,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
337,95 |
337,16 |
+0,23% |
+17,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy |
PLN |
2020-11-26 |
9,13 |
9,14 |
-0,11% |
-4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
58,23 |
57,74 |
+0,85% |
-51,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2020-11-26 |
69,44 |
69,40 |
+0,06% |
-12,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
40,36 |
40,39 |
-0,07% |
+8,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2020-11-26 |
48,47 |
48,44 |
+0,06% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2020-11-26 |
71,17 |
71,09 |
+0,11% |
-1,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2020-11-26 |
52,19 |
52,34 |
-0,29% |
-46,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2020-11-26 |
178,47 |
178,63 |
-0,09% |
+22,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth |
PLN |
2020-11-26 |
127,96 |
127,56 |
+0,31% |
+21,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2020-11-26 |
40,48 |
40,87 |
-0,95% |
-41,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2020-11-26 |
68,60 |
68,27 |
+0,48% |
+4,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
245,15 |
246,15 |
-0,41% |
-4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2020-11-26 |
213,52 |
212,67 |
+0,40% |
+11,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
55,44 |
56,05 |
-1,09% |
+10,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
65,35 |
65,22 |
+0,20% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
56,81 |
56,76 |
+0,09% |
+17,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2020-11-26 |
31,18 |
31,27 |
-0,29% |
-5,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-11-26 |
37,91 |
37,92 |
-0,03% |
+20,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2020-11-26 |
37,93 |
37,79 |
+0,37% |
-7,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-11-26 |
1227,50 |
1224,77 |
+0,22% |
+20,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich |
PLN |
2020-11-26 |
1235,07 |
1235,23 |
-0,01% |
-6,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2020-11-26 |
1333,88 |
1337,70 |
-0,29% |
-1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
967,12 |
964,07 |
+0,32% |
+8,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2020-11-26 |
951,63 |
943,36 |
+0,88% |
-18,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny |
PLN |
2020-11-26 |
964,67 |
965,18 |
-0,05% |
-11,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji |
PLN |
2020-11-26 |
1594,26 |
1596,09 |
-0,11% |
+41,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna |
PLN |
2020-11-26 |
857,19 |
858,14 |
-0,11% |
-2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-11-26 |
176,20 |
175,87 |
+0,19% |
+11,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2020-11-26 |
164,96 |
163,65 |
+0,80% |
+12,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2020-11-26 |
277,98 |
280,06 |
-0,74% |
+7,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
152,57 |
153,49 |
-0,60% |
+54,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-11-26 |
136,21 |
135,90 |
+0,23% |
+4,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2020-11-26 |
254,80 |
256,72 |
-0,75% |
+88,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value |
PLN |
2020-11-26 |
121,84 |
121,86 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2020-11-26 |
268,57 |
268,74 |
-0,06% |
+33,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych |
PLN |
2020-11-26 |
111,50 |
111,21 |
+0,26% |
+3,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych |
PLN |
2020-11-26 |
111,60 |
111,10 |
+0,45% |
+4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2020-11-26 |
258,34 |
257,76 |
+0,23% |
+26,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2020-11-26 |
87,76 |
88,02 |
-0,30% |
+6,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
106,44 |
106,92 |
-0,45% |
-6,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-11-26 |
129,06 |
128,75 |
+0,24% |
+7,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-26 |
110,98 |
110,46 |
+0,47% |
+15,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2020-11-26 |
125,04 |
125,55 |
-0,41% |
+0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-11-26 |
137,55 |
137,56 |
-0,01% |
+22,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Europejskich ESG |
PLN |
2020-11-26 |
108,36 |
107,44 |
+0,86% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2020-11-26 |
117,55 |
117,45 |
+0,09% |
+13,02% |
- |
- |
- |
- |
|