Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 79,71 | 79,58 | +0,16% | -7,40% | 356,38 | 355,83 | +0,15% | -3,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-11-26 | 85,21 | 85,07 | +0,16% | -6,78% | 426,91 | 427,76 | -0,20% | -7,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 9,03 | 9,01 | +0,22% | -5,35% | 33,91 | 33,90 | +0,04% | -8,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-11-26 | 97,24 | 97,09 | +0,15% | -2,24% | 400,35 | 400,95 | -0,15% | +2,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 100,83 | 100,67 | +0,16% | -1,95% | 450,81 | 450,14 | +0,15% | +1,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 99,41 | 99,25 | +0,16% | -2,14% | 444,46 | 443,79 | +0,15% | +1,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 795,19 | 793,89 | +0,16% | -7,44% | 3555,29 | 3549,80 | +0,15% | -3,73% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 16,11 | 16,16 | -0,31% | +7,90% | 60,50 | 60,80 | -0,49% | +3,81% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 14,03 | 14,04 | -0,07% | +1,67% | 62,73 | 62,78 | -0,08% | +5,73% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 12,29 | 12,29 | 0,00% | +9,93% | 46,16 | 46,24 | -0,18% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 133,31 | 133,15 | +0,12% | +2,51% | 596,03 | 595,37 | +0,11% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 150,57 | 150,46 | +0,07% | +10,71% | 565,48 | 566,11 | -0,11% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 141,48 | 141,38 | +0,07% | +10,16% | 531,34 | 531,94 | -0,11% | +5,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)