Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 107,35 107,35 0,00% -0,17% 479,96 480,00 -0,01% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 103,83 103,84 -0,01% -0,28% 464,22 464,31 -0,02% +3,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 968,72 968,73 0,00% -0,12% 4331,15 4331,58 -0,01% +3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 1058,75 1058,76 0,00% -0,12% 4733,67 4734,14 -0,01% +3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-11-26 118,63 118,63 0,00% +0,80% 327,48 328,48 -0,30% +5,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-11-26 1071,11 1071,04 +0,01% +0,98% 453,51 448,44 +1,13% +0,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 965,97 965,98 0,00% -0,07% 4318,85 4319,28 -0,01% +3,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 17,62 17,60 +0,11% +5,57% 78,78 78,70 +0,10% +9,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 32,39 32,35 +0,12% +5,16% 144,82 144,65 +0,11% +9,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 26,45 26,45 0,00% +1,93% 118,26 118,27 -0,01% +6,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 12,21 12,21 0,00% +1,75% 54,59 54,60 -0,01% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-11-26 7,32 7,31 +0,14% +2,81% 32,73 32,69 +0,13% +6,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-26 13,07 13,06 +0,08% +3,90% 58,44 58,40 +0,07% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-26 11,84 11,83 +0,08% +3,41% 52,94 52,90 +0,08% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-26 25,30 25,30 0,00% +11,40% 95,02 95,19 -0,18% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-26 23,42 23,41 +0,04% +3,72% 104,71 104,67 +0,03% +7,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-11-26 9,36 9,36 0,00% +2,41% 41,85 41,85 -0,01% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-26 21,22 21,21 +0,05% +3,16% 94,87 94,84 +0,04% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-11-26 16,91 16,90 +0,06% +1,87% 75,60 75,57 +0,05% +5,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)