Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 13,33 | 13,32 | +0,08% | +4,88% | 59,60 | 59,56 | +0,07% | +9,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +3,12% | 53,16 | 53,12 | +0,08% | +7,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 13,35 | 13,35 | 0,00% | +9,34% | 59,69 | 59,69 | -0,01% | +13,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 11,96 | 11,95 | +0,08% | +7,94% | 53,47 | 53,43 | +0,07% | +12,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 134,63 | 134,57 | +0,04% | +3,17% | 601,93 | 601,72 | +0,04% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-26 | 145,94 | 145,86 | +0,05% | +4,88% | 548,09 | 548,80 | -0,13% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 106,44 | 106,39 | +0,05% | +1,40% | 475,89 | 475,71 | +0,04% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 126,02 | 125,97 | +0,04% | +2,66% | 563,43 | 563,26 | +0,03% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-26 | 637,55 | 637,21 | +0,05% | +3,34% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-26 | 138,21 | 138,14 | +0,05% | +4,35% | 519,06 | 519,75 | -0,13% | +0,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 99,03 | 98,98 | +0,05% | +0,89% | 442,76 | 442,58 | +0,04% | +4,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)