Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 34,73 | 34,71 | +0,06% | +4,96% | 155,28 | 155,20 | +0,05% | +9,16% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 12,80 | 12,79 | +0,08% | +4,58% | 57,23 | 57,19 | +0,07% | +8,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +1,48% | 45,87 | 45,88 | -0,01% | +5,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,41% | 44,22 | 44,22 | -0,01% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 19,12 | 19,12 | 0,00% | +2,47% | 85,49 | 85,49 | -0,01% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-26 | 192,57 | 192,47 | +0,05% | +5,88% | 723,22 | 724,17 | -0,13% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 24,61 | 24,60 | +0,04% | +4,24% | 110,03 | 110,00 | +0,03% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 17,17 | 17,16 | +0,06% | +1,18% | 76,77 | 76,73 | +0,05% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 22,70 | 22,69 | +0,04% | +3,80% | 101,49 | 101,46 | +0,04% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 15,89 | 15,88 | +0,06% | +0,70% | 71,04 | 71,01 | +0,05% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-26 | 624,26 | 623,86 | +0,06% | +5,54% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 138,14 | 138,06 | +0,06% | +4,56% | 617,62 | 617,32 | +0,05% | +8,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)