Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | -1,13% | 46,99 | 46,99 | -0,01% | +2,83% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,01% | 43,68 | 43,69 | -0,01% | +2,95% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 19,01 | 19,05 | -0,21% | +11,04% | 71,39 | 71,68 | -0,39% | +6,83% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,35% | 42,63 | 42,70 | -0,18% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 117,53 | 117,52 | +0,01% | -0,68% | 525,48 | 525,48 | 0,00% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 112,17 | 112,16 | +0,01% | -0,67% | 501,51 | 501,51 | 0,00% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +0,28% | 32,28 | 32,28 | -0,01% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,74% | 17,97 | 17,98 | -0,01% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -0,15% | 29,55 | 29,56 | -0,01% | +3,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)