Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 115,33 | 114,87 | +0,40% | +5,82% | 515,64 | 513,63 | +0,39% | +10,05% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 15,29 | 15,23 | +0,39% | +7,60% | 57,42 | 57,30 | +0,21% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-11-26 | 5,68 | 5,65 | +0,53% | +2,71% | 21,33 | 21,26 | +0,35% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 12,12 | 12,06 | +0,50% | -0,66% | 54,19 | 53,93 | +0,49% | +3,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 110,29 | 109,85 | +0,40% | +5,35% | 493,11 | 491,18 | +0,39% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 14,47 | 14,41 | +0,42% | +7,26% | 54,34 | 54,22 | +0,23% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 4,52 | 4,50 | +0,44% | -5,24% | 20,21 | 20,12 | +0,44% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 61,91 | 61,66 | +0,41% | +0,50% | 276,80 | 275,71 | +0,40% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-26 | 5,39 | 5,37 | +0,37% | +2,28% | 20,24 | 20,20 | +0,19% | -1,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)