Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-11-26 2787,72 2784,88 +0,10% -17,04% 475,31 474,26 +0,22% -11,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 114,00 113,88 +0,11% -17,15% 509,69 509,20 +0,10% -14,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 87,60 87,50 +0,11% -20,07% 391,66 391,25 +0,11% -17,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2020-11-26 7,61 7,60 +0,13% -27,18% 4,34 4,35 -0,10% -30,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-11-26 8,37 8,36 +0,12% -27,03% 23,11 23,15 -0,18% -35,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2020-11-26 8,69 8,68 +0,12% -24,57% 4,21 4,21 -0,05% -30,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-11-26 7,70 7,69 +0,13% -27,08% 21,54 21,56 -0,12% -29,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-11-26 8,76 8,75 +0,11% -24,09% 32,90 32,92 -0,07% -30,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 8,74 8,73 +0,11% -24,66% 39,08 39,04 +0,11% -21,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-11-26 6,23 6,22 +0,16% -34,49% 23,40 23,40 -0,02% -39,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 82,75 82,65 +0,12% -18,52% 369,98 369,56 +0,11% -15,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-11-26 3030,14 3027,06 +0,10% -9,57% 516,64 515,51 +0,22% -3,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 246,46 246,19 +0,11% -9,62% 1101,92 1100,81 +0,10% -6,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 225,84 225,59 +0,11% -10,42% 1009,73 1008,70 +0,10% -7,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 1050,78 1049,61 +0,11% -12,43% 4698,04 4693,23 +0,10% -9,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-11-26 1116,94 1115,64 +0,12% +6,93% 4194,78 4197,60 -0,07% -1,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 2732,54 2729,49 +0,11% -1,88% 12217,20 12204,60 +0,10% +1,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 998,49 997,38 +0,11% -12,45% 4464,25 4459,69 +0,10% -9,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 1003,81 1002,69 +0,11% -2,01% 4488,03 4483,43 +0,10% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 81,51 81,42 +0,11% -12,51% 364,43 364,06 +0,10% -9,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 95,91 95,81 +0,10% -2,39% 428,81 428,40 +0,10% +1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 994,03 992,91 +0,11% -12,24% 4444,31 4439,70 +0,10% -9,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2020-11-26 1220,25 1218,88 +0,11% -0,78% 5455,74 5450,10 +0,10% +2,78% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 17,37 17,41 -0,23% -4,19% 77,66 77,85 -0,24% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 91,02 90,90 +0,13% -24,90% 406,95 406,45 +0,12% -21,90% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 33,59 33,54 +0,15% -30,02% 150,18 149,97 +0,14% -27,22% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2020-11-26 60,96 60,88 +0,13% -29,44% 228,94 229,06 -0,05% -32,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 85,64 85,52 +0,14% -25,27% 382,90 382,39 +0,13% -22,28% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-26 31,63 31,59 +0,13% -30,38% 141,42 141,25 +0,12% -27,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)