Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 21,90 | 21,90 | 0,00% | +2,62% | 97,91 | 97,92 | -0,01% | +6,73% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-26 | 13,41 | 13,41 | 0,00% | +3,55% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 42,67 | 42,67 | 0,00% | +2,38% | 190,78 | 190,79 | -0,01% | +6,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +7,31% | 89,87 | 89,88 | -0,01% | +11,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 17,79 | 17,80 | -0,06% | +6,15% | 79,54 | 79,59 | -0,07% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 151,95 | 151,81 | +0,09% | +4,10% | 679,37 | 678,80 | +0,08% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-26 | 102,41 | 102,31 | +0,10% | -0,72% | 457,88 | 457,47 | +0,09% | +3,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)