Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 79,81 | 79,71 | +0,13% | -7,26% | 357,09 | 356,38 | +0,20% | -3,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-11-27 | 85,32 | 85,21 | +0,13% | -6,64% | 428,49 | 426,91 | +0,37% | -6,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 9,03 | 9,03 | 0,00% | -5,35% | 33,94 | 33,91 | +0,08% | -8,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-11-27 | 97,36 | 97,24 | +0,12% | -2,08% | 402,61 | 400,35 | +0,57% | +3,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 100,95 | 100,83 | +0,12% | -1,81% | 451,67 | 450,81 | +0,19% | +2,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 99,53 | 99,41 | +0,12% | -1,99% | 445,32 | 444,46 | +0,19% | +1,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 796,15 | 795,19 | +0,12% | -7,30% | 3562,13 | 3555,29 | +0,19% | -3,54% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 16,15 | 16,11 | +0,25% | +8,24% | 60,70 | 60,50 | +0,33% | +4,22% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 13,99 | 14,03 | -0,29% | +1,30% | 62,59 | 62,73 | -0,21% | +5,41% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +10,12% | 46,23 | 46,16 | +0,16% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 132,84 | 133,31 | -0,35% | +1,89% | 594,35 | 596,03 | -0,28% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 150,53 | 150,57 | -0,03% | +10,55% | 565,78 | 565,48 | +0,05% | +6,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 141,44 | 141,48 | -0,03% | +10,00% | 531,62 | 531,34 | +0,05% | +5,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)