Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 107,35 107,35 0,00% -0,18% 480,31 479,96 +0,07% +3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 103,83 103,83 0,00% -0,29% 464,56 464,22 +0,07% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 968,68 968,72 0,00% -0,13% 4334,07 4331,15 +0,07% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 1058,71 1058,75 0,00% -0,13% 4736,88 4733,67 +0,07% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-11-27 118,60 118,63 -0,03% +0,76% 328,10 327,48 +0,19% +5,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-11-27 1070,92 1071,11 -0,02% +0,95% 452,89 453,51 -0,14% +0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 965,93 965,97 0,00% -0,08% 4321,76 4318,85 +0,07% +3,97% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 17,64 17,62 +0,11% +5,76% 78,92 78,78 +0,19% +10,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 32,42 32,39 +0,09% +5,33% 145,05 144,82 +0,16% +9,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 26,45 26,45 0,00% +1,93% 118,34 118,26 +0,07% +6,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 12,21 12,21 0,00% +1,75% 54,63 54,59 +0,07% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-11-27 7,32 7,32 0,00% +2,81% 32,75 32,73 +0,07% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-27 13,07 13,07 0,00% +3,98% 58,48 58,44 +0,07% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-27 11,84 11,84 0,00% +3,41% 52,97 52,94 +0,07% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-27 25,39 25,30 +0,36% +12,05% 95,43 95,02 +0,44% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-27 23,43 23,42 +0,04% +3,86% 104,83 104,71 +0,11% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-11-27 9,36 9,36 0,00% +2,52% 41,88 41,85 +0,07% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-27 21,22 21,22 0,00% +3,26% 94,94 94,87 +0,07% +7,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-11-27 16,91 16,91 0,00% +1,93% 75,66 75,60 +0,07% +6,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)