Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2020-11-27 3428,78 3422,83 +0,17% +5,11% 586,32 583,59 +0,47% +6,67% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 112,77 112,57 +0,18% +4,39% 504,56 503,30 +0,25% +8,62% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 109,69 109,50 +0,17% +3,80% 490,77 489,57 +0,25% +8,01% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 1176,08 1174,05 +0,17% +5,14% 5262,02 5249,18 +0,24% +9,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 98,91 98,84 +0,07% -8,29% 442,54 441,95 +0,13% -4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2020-11-27 1187,85 1185,09 +0,23% +0,74% 4464,65 4458,90 +0,13% -3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 13,61 13,58 +0,22% +8,19% 60,89 60,72 +0,29% +12,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 12,32 12,30 +0,16% +6,57% 55,12 54,99 +0,23% +11,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 13,71 13,74 -0,22% +7,70% 61,34 61,43 -0,15% +12,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-11-27 11,07 11,05 +0,18% +12,84% 41,61 41,50 +0,26% +12,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-27 9,32 9,30 +0,22% +7,37% 41,70 41,58 +0,29% +11,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 27,07 27,09 -0,07% +5,21% 121,12 121,12 0,00% +9,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-11-27 32,37 32,26 +0,34% +10,25% 121,67 121,16 +0,42% +9,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 18,63 18,64 -0,05% +4,25% 83,35 83,34 +0,02% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 126,74 126,66 +0,06% -3,99% 567,06 566,30 +0,13% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 112,01 111,94 +0,06% -4,15% 501,15 500,48 +0,13% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-27 121,25 121,18 +0,06% -4,47% 542,50 541,80 +0,13% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 91,58 91,53 +0,05% -4,64% 409,75 409,23 +0,13% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 134,94 134,92 +0,01% +4,26% 603,75 603,23 +0,09% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 104,64 104,63 +0,01% +2,19% 468,18 467,80 +0,08% +6,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 127,56 127,54 +0,02% +3,74% 570,73 570,23 +0,09% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-27 98,90 98,89 +0,01% +1,68% 442,50 442,14 +0,08% +5,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)