Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 13,34 | 13,33 | +0,08% | +4,96% | 59,69 | 59,60 | +0,15% | +9,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +3,12% | 53,20 | 53,16 | +0,07% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 13,39 | 13,35 | +0,30% | +9,66% | 59,91 | 59,69 | +0,37% | +14,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 11,99 | 11,96 | +0,25% | +8,21% | 53,65 | 53,47 | +0,32% | +12,75% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 134,55 | 134,63 | -0,06% | +2,96% | 602,00 | 601,93 | +0,01% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-27 | 145,81 | 145,94 | -0,09% | +4,63% | 548,04 | 548,09 | -0,01% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 106,38 | 106,44 | -0,06% | +1,20% | 475,96 | 475,89 | +0,02% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 125,95 | 126,02 | -0,06% | +2,45% | 563,53 | 563,43 | +0,02% | +6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-27 | 637,07 | 637,55 | -0,08% | +3,10% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-27 | 138,09 | 138,21 | -0,09% | +4,11% | 519,02 | 519,06 | -0,01% | +0,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 98,97 | 99,03 | -0,06% | +0,68% | 442,81 | 442,76 | +0,01% | +4,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)