Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 34,74 | 34,73 | +0,03% | +4,95% | 155,43 | 155,28 | +0,10% | +9,21% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | +4,58% | 57,27 | 57,23 | +0,07% | +8,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +1,48% | 45,91 | 45,87 | +0,07% | +5,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,41% | 44,25 | 44,22 | +0,07% | +4,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 19,12 | 19,12 | 0,00% | +2,41% | 85,55 | 85,49 | +0,07% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-27 | 192,54 | 192,57 | -0,02% | +5,88% | 723,68 | 723,22 | +0,06% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 24,62 | 24,61 | +0,04% | +4,28% | 110,16 | 110,03 | +0,11% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | +1,18% | 76,82 | 76,77 | +0,07% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 22,70 | 22,70 | 0,00% | +3,80% | 101,56 | 101,49 | +0,07% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 15,89 | 15,89 | 0,00% | +0,70% | 71,09 | 71,04 | +0,07% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-27 | 624,35 | 624,26 | +0,01% | +5,57% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 138,18 | 138,14 | +0,03% | +4,62% | 618,25 | 617,62 | +0,10% | +8,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)