Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 22,30 | 22,29 | +0,04% | -3,17% | 99,77 | 99,66 | +0,12% | +0,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-27 | 10,65 | 10,65 | 0,00% | -0,37% | 40,03 | 40,00 | +0,08% | -1,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 17,92 | 17,91 | +0,06% | -4,43% | 80,18 | 80,08 | +0,13% | -0,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-27 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,68% | 39,54 | 39,51 | +0,08% | -2,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)