Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 15,07 | 15,04 | +0,20% | -1,37% | 67,43 | 67,24 | +0,27% | +2,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 12,67 | 12,65 | +0,16% | +1,85% | 47,62 | 47,51 | +0,24% | +1,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 13,93 | 13,90 | +0,22% | -2,93% | 62,33 | 62,15 | +0,29% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 11,33 | 11,32 | +0,09% | +0,44% | 42,58 | 42,51 | +0,17% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 183,70 | 182,20 | +0,82% | -11,10% | 821,91 | 814,69 | +0,89% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 151,36 | 149,68 | +1,12% | -6,00% | 677,22 | 669,28 | +1,19% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 184,57 | 182,56 | +1,10% | -3,56% | 693,73 | 686,88 | +1,00% | -7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 153,41 | 152,15 | +0,83% | -13,00% | 686,39 | 680,32 | +0,89% | -9,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 141,63 | 140,05 | +1,13% | -6,47% | 633,68 | 626,22 | +1,19% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 172,63 | 170,76 | +1,10% | -4,05% | 648,85 | 642,48 | +0,99% | -7,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)