Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 22,25 | 22,15 | +0,45% | +3,20% | 99,55 | 99,03 | +0,52% | +7,38% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 21,09 | 20,98 | +0,52% | +8,66% | 79,27 | 78,79 | +0,60% | +4,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 29,12 | 29,05 | +0,24% | +13,04% | 109,45 | 109,10 | +0,32% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 12,34 | 12,28 | +0,49% | -10,38% | 55,21 | 54,90 | +0,56% | -6,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 10,89 | 10,83 | +0,55% | -8,33% | 40,93 | 40,67 | +0,63% | -11,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 6,95 | 6,92 | +0,43% | -16,47% | 31,10 | 30,94 | +0,51% | -13,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 3,94 | 3,92 | +0,51% | -14,53% | 14,81 | 14,72 | +0,59% | -17,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 10,23 | 10,18 | +0,49% | -8,82% | 38,45 | 38,23 | +0,57% | -12,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 6,65 | 6,62 | +0,45% | -16,87% | 29,75 | 29,60 | +0,53% | -13,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-27 | 16,02 | 15,94 | +0,50% | -16,87% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-27 | 3,70 | 3,69 | +0,27% | -15,14% | 13,91 | 13,86 | +0,35% | -18,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)