Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 21,91 | 21,90 | +0,05% | +2,19% | 98,03 | 97,91 | +0,12% | +6,33% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-27 | 13,42 | 13,41 | +0,07% | +3,15% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 42,69 | 42,67 | +0,05% | +1,93% | 191,00 | 190,78 | +0,12% | +6,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +7,31% | 89,93 | 89,87 | +0,07% | +11,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 17,79 | 17,79 | 0,00% | +6,15% | 79,60 | 79,54 | +0,07% | +10,59% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 152,05 | 151,95 | +0,07% | +4,10% | 680,30 | 679,37 | +0,14% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-27 | 102,47 | 102,41 | +0,06% | -0,72% | 458,47 | 457,88 | +0,13% | +3,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)