Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2020-11-25 | 176862,00 | 176906,00 | -0,02% | -25,14% | - | - | - | - |  |
|
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 52,21 | 52,76 | -1,04% | -0,63% | - | - | - | - | |
|
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 34,10 | 34,92 | -2,35% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-09-30 | 1669,18 | 1669,94 | -0,05% | -3,26% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 1319,16 | 1343,36 | -1,80% | +12,71% | - | - | - | - | |
|
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-09-30 | 1054,05 | 963,54 | +9,39% | +9,60% | - | - | - | - | |
|
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 1003,89 | 1000,14 | +0,37% | -0,54% | - | - | - | - | |
|
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 958,15 | 951,25 | +0,73% | -0,92% | - | - | - | - | |
|
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 1735,44 | 1846,96 | -6,04% | +12,05% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-11-30 | 115,91 | 115,05 | +0,75% | +8,28% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 157,74 | 148,47 | +6,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-10-30 | 42,75 | 45,58 | -6,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-11-30 | 1538,74 | 1486,93 | +3,48% | +5,18% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 1016,52 | 948,06 | +7,22% | -0,53% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 104,64 | 102,83 | +1,76% | -2,54% | - | - | - | - | |
|
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 998,21 | 947,39 | +5,36% | -7,26% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)