Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 107,35 107,35 0,00% -0,18% 481,39 480,31 +0,23% +3,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 103,83 103,83 0,00% -0,29% 465,61 464,56 +0,23% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 968,68 968,68 0,00% -0,13% 4343,85 4334,07 +0,23% +3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 1058,71 1058,71 0,00% -0,12% 4747,57 4736,88 +0,23% +3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-11-30 118,60 118,60 0,00% +0,80% 329,03 328,10 +0,29% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-11-30 1070,92 1070,92 0,00% +0,95% 454,50 452,89 +0,35% +0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 965,94 965,93 0,00% -0,07% 4331,56 4321,76 +0,23% +3,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 17,61 17,64 -0,17% +5,64% 78,97 78,92 +0,06% +9,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 32,36 32,42 -0,19% +5,24% 145,11 145,05 +0,04% +9,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 26,45 26,45 0,00% +1,93% 118,61 118,34 +0,23% +5,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 12,21 12,21 0,00% +1,83% 54,75 54,63 +0,23% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-11-30 7,32 7,32 0,00% +2,95% 32,83 32,75 +0,23% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-30 13,07 13,07 0,00% +4,14% 58,61 58,48 +0,23% +8,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-30 11,83 11,84 -0,08% +3,50% 53,05 52,97 +0,14% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-30 25,49 25,39 +0,39% +12,64% 95,88 95,43 +0,47% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-30 23,42 23,43 -0,04% +3,86% 105,02 104,83 +0,18% +7,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-11-30 9,36 9,36 0,00% +2,52% 41,97 41,88 +0,23% +6,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-30 21,22 21,22 0,00% +3,31% 95,16 94,94 +0,23% +7,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-11-30 16,91 16,91 0,00% +1,99% 75,83 75,66 +0,23% +5,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)