Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 34,72 | 34,74 | -0,06% | +4,96% | 155,69 | 155,43 | +0,17% | +8,87% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 12,79 | 12,80 | -0,08% | +4,49% | 57,35 | 57,27 | +0,15% | +8,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +1,38% | 45,96 | 45,91 | +0,13% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +0,30% | 44,30 | 44,25 | +0,12% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 19,13 | 19,12 | +0,05% | +2,41% | 85,78 | 85,55 | +0,28% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-30 | 192,54 | 192,54 | 0,00% | +5,85% | 724,22 | 723,68 | +0,07% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 24,62 | 24,62 | 0,00% | +4,23% | 110,40 | 110,16 | +0,23% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | +1,12% | 77,00 | 76,82 | +0,23% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 22,70 | 22,70 | 0,00% | +3,75% | 101,79 | 101,56 | +0,23% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 15,89 | 15,89 | 0,00% | +0,70% | 71,26 | 71,09 | +0,23% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-30 | 624,36 | 624,35 | 0,00% | +5,52% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 138,18 | 138,18 | 0,00% | +4,54% | 619,64 | 618,25 | +0,23% | +8,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)