Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 22,04 | 22,25 | -0,94% | +2,56% | 98,83 | 99,55 | -0,72% | +6,39% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 20,88 | 21,09 | -1,00% | +7,80% | 78,54 | 79,27 | -0,92% | +3,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 28,46 | 29,12 | -2,27% | +11,39% | 107,05 | 109,45 | -2,19% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 12,22 | 12,34 | -0,97% | -10,61% | 54,80 | 55,21 | -0,75% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 10,78 | 10,89 | -1,01% | -8,64% | 40,55 | 40,93 | -0,94% | -12,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 6,89 | 6,95 | -0,86% | -16,69% | 30,90 | 31,10 | -0,64% | -13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 3,90 | 3,94 | -1,02% | -14,85% | 14,67 | 14,81 | -0,94% | -18,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 10,13 | 10,23 | -0,98% | -9,07% | 38,10 | 38,45 | -0,90% | -12,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 6,59 | 6,65 | -0,90% | -17,11% | 29,55 | 29,75 | -0,68% | -14,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-30 | 15,86 | 16,02 | -1,00% | -17,09% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 3,67 | 3,70 | -0,81% | -15,24% | 13,80 | 13,91 | -0,74% | -18,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)