Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-11-30 2794,80 2784,69 +0,36% -16,83% 479,03 476,18 +0,60% -10,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 114,29 113,87 +0,37% -16,93% 512,51 509,48 +0,60% -13,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 87,82 87,50 +0,37% -19,86% 393,81 391,49 +0,59% -16,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2020-11-30 7,64 7,61 +0,39% -26,89% 4,37 4,35 +0,41% -29,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-11-30 8,39 8,36 +0,36% -26,85% 23,28 23,13 +0,65% -35,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2020-11-30 8,72 8,69 +0,35% -24,31% 4,23 4,21 +0,43% -30,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-11-30 7,72 7,69 +0,39% -26,89% 21,70 21,59 +0,48% -28,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-11-30 8,78 8,75 +0,34% -23,92% 33,03 32,89 +0,42% -30,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 8,76 8,73 +0,34% -24,48% 39,28 39,06 +0,57% -21,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-11-30 6,25 6,22 +0,48% -34,28% 23,51 23,38 +0,56% -39,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 82,96 82,65 +0,38% -18,31% 372,02 369,79 +0,60% -15,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-11-30 3037,84 3026,85 +0,36% -9,34% 520,69 517,59 +0,60% -2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 247,09 246,19 +0,37% -9,39% 1108,03 1101,50 +0,59% -5,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 226,39 225,58 +0,36% -10,20% 1015,20 1009,29 +0,59% -6,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 1053,57 1049,63 +0,38% -12,19% 4724,52 4696,25 +0,60% -8,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-11-30 1120,01 1115,75 +0,38% +7,23% 4212,81 4193,66 +0,46% -1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 2739,78 2729,55 +0,37% -1,62% 12286,00 12212,60 +0,60% +2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 1001,13 997,40 +0,37% -12,21% 4489,37 4462,57 +0,60% -8,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 1006,46 1002,71 +0,37% -1,75% 4513,27 4486,33 +0,60% +2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 81,72 81,42 +0,37% -12,28% 366,46 364,29 +0,60% -8,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 96,16 95,81 +0,37% -2,14% 431,21 428,67 +0,59% +1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 996,70 992,95 +0,38% -12,00% 4469,50 4442,66 +0,60% -8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2020-11-30 1223,53 1218,93 +0,38% -0,51% 5486,68 5453,74 +0,60% +3,36% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 17,28 17,39 -0,63% -4,53% 77,49 77,81 -0,41% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 91,42 91,01 +0,45% -24,72% 409,95 407,20 +0,68% -21,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 33,74 33,58 +0,48% -29,85% 151,30 150,24 +0,70% -27,24% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2020-11-30 61,21 60,93 +0,46% -28,88% 230,24 229,01 +0,53% -31,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 86,01 85,62 +0,46% -25,10% 385,69 383,08 +0,68% -22,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 31,77 31,62 +0,47% -30,21% 142,47 141,47 +0,70% -27,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)