Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-01 | 31,56 | 31,16 | +1,28% | -14,45% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2020-12-02 | 65,90 | 65,90 | 0,00% | -7,21% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 12,04 | 11,85 | +1,60% | -5,27% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2020-12-02 | 112,15 | 112,80 | -0,58% | +1,11% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2020-11-27 | 404,37 | 404,39 | 0,00% | -55,13% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2020-12-02 | 157,33 | 155,30 | +1,31% | +4,64% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ | PLN | 2020-11-30 | 73,40 | 75,34 | -2,57% | -10,47% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2020-12-02 | 182,04 | 181,93 | +0,06% | +10,78% | - | - | - | - |