Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 22,26 | 22,04 | +1,00% | +4,80% | 99,66 | 98,83 | +0,83% | +8,52% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 21,20 | 20,88 | +1,53% | +10,47% | 79,22 | 78,54 | +0,87% | +5,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 29,14 | 28,46 | +2,39% | +13,69% | 108,89 | 107,05 | +1,72% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 12,46 | 12,25 | +1,71% | -7,22% | 55,62 | 54,84 | +1,43% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 11,00 | 10,81 | +1,76% | -5,09% | 40,74 | 40,39 | +0,86% | -9,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 7,02 | 6,90 | +1,74% | -13,55% | 31,34 | 30,89 | +1,45% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 3,98 | 3,91 | +1,79% | -11,56% | 14,74 | 14,61 | +0,89% | -16,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 10,33 | 10,16 | +1,67% | -5,58% | 38,26 | 37,96 | +0,78% | -10,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 6,71 | 6,60 | +1,67% | -13,97% | 29,95 | 29,55 | +1,38% | -10,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-03 | 16,17 | 15,90 | +1,70% | -13,94% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 3,74 | 3,68 | +1,63% | -12,00% | 13,85 | 13,75 | +0,74% | -16,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)