Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 21,98 | 21,92 | +0,27% | +2,61% | 98,40 | 98,30 | +0,11% | +6,25% | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-02 | 13,46 | 13,42 | +0,30% | +3,54% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 42,83 | 42,70 | +0,30% | +2,39% | 191,75 | 191,48 | +0,14% | +6,02% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 20,11 | 20,10 | +0,05% | +7,37% | 90,18 | 89,93 | +0,28% | +12,12% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 17,80 | 17,79 | +0,06% | +6,21% | 79,82 | 79,60 | +0,28% | +10,91% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 153,21 | 152,90 | +0,20% | +4,86% | 686,21 | 682,58 | +0,53% | +9,48% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 103,26 | 103,05 | +0,20% | +0,02% | 462,49 | 460,04 | +0,53% | +4,42% |