Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 156,64 | 155,84 | +0,51% | +55,04% | 700,68 | 697,99 | +0,39% | +60,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 46,08 | 46,14 | -0,13% | +78,40% | 169,41 | 170,63 | -0,71% | +60,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2020-12-07 | 14,98 | 15,00 | -0,13% | +51,16% | 40,90 | 41,16 | -0,62% | +31,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2020-12-07 | 14,11 | 14,12 | -0,07% | +56,26% | 38,94 | 39,04 | -0,24% | +49,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2020-12-07 | 16,23 | 16,25 | -0,12% | +59,27% | 7,70 | 7,75 | -0,71% | +43,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 16,24 | 16,26 | -0,12% | +59,22% | 59,71 | 60,13 | -0,71% | +42,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 15,11 | 15,13 | -0,13% | +50,05% | 55,55 | 55,95 | -0,72% | +34,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2020-12-07 | 23,69 | 23,72 | -0,13% | +78,79% | 11,24 | 11,32 | -0,71% | +60,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 53,68 | 53,74 | -0,11% | +78,93% | 197,35 | 198,74 | -0,69% | +60,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 1810,84 | 1812,78 | -0,11% | +95,08% | 6657,55 | 6703,84 | -0,69% | +75,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 1921,18 | 1911,44 | +0,51% | +66,76% | 8593,82 | 8561,15 | +0,38% | +72,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 61,89 | 61,96 | -0,11% | +94,87% | 227,54 | 229,13 | -0,70% | +74,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 17,00 | 17,00 | 0,00% | +13,26% | 76,04 | 76,23 | -0,25% | +17,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 15,06 | 15,07 | -0,07% | +11,80% | 67,37 | 67,58 | -0,31% | +16,46% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 135,49 | 134,79 | +0,52% | +3,40% | 606,07 | 603,71 | +0,39% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-07 | 138,98 | 138,27 | +0,51% | +4,65% | 510,96 | 511,34 | -0,07% | -0,23% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 120,22 | 119,59 | +0,53% | +2,88% | 537,77 | 535,63 | +0,40% | +7,59% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 125,29 | 124,64 | +0,52% | +2,87% | 560,45 | 558,25 | +0,39% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 116,28 | 116,19 | +0,08% | +6,82% | 520,14 | 520,40 | -0,05% | +11,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +8,59% | 56,69 | 56,99 | -0,52% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-12-07 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +3,81% | 21,03 | 21,15 | -0,58% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 11,97 | 11,96 | +0,08% | -1,32% | 53,54 | 53,57 | -0,04% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 111,18 | 111,10 | +0,07% | +6,36% | 497,33 | 497,61 | -0,06% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 14,58 | 14,57 | +0,07% | +8,16% | 53,60 | 53,88 | -0,52% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 4,47 | 4,46 | +0,22% | -5,50% | 20,00 | 19,98 | +0,10% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 62,41 | 62,37 | +0,06% | +1,73% | 279,17 | 279,35 | -0,06% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 5,44 | 5,43 | +0,18% | +3,62% | 20,00 | 20,08 | -0,40% | -1,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 291,79 | 290,96 | +0,29% | +27,16% | 1305,23 | 1303,18 | +0,16% | +32,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 357,74 | 356,74 | +0,28% | +29,78% | 1315,23 | 1319,26 | -0,31% | +23,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-07 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | -99,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 338,74 | 337,81 | +0,28% | +29,13% | 1245,38 | 1249,26 | -0,31% | +23,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)