Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-12-08 156,15 156,64 -0,31% +54,56% 698,69 700,68 -0,28% +60,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-12-08 46,08 46,08 0,00% +78,40% 170,50 169,41 +0,64% +61,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-12-08 14,98 14,98 0,00% +51,16% 40,93 40,90 +0,08% +31,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-12-08 14,11 14,11 0,00% +56,26% 39,00 38,94 +0,16% +50,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-12-08 16,23 16,23 0,00% +59,27% 7,75 7,70 +0,65% +44,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-12-08 16,24 16,24 0,00% +59,22% 60,09 59,71 +0,64% +43,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-12-08 15,11 15,11 0,00% +50,05% 55,91 55,55 +0,64% +35,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-12-08 23,69 23,69 0,00% +78,79% 11,31 11,24 +0,65% +61,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-12-08 53,68 53,68 0,00% +78,93% 198,62 197,35 +0,64% +61,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-12-08 1810,89 1810,84 0,00% +95,08% 6700,47 6657,55 +0,64% +76,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-12-08 1915,39 1921,18 -0,30% +66,26% 8570,41 8593,82 -0,27% +72,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-12-08 61,89 61,89 0,00% +94,87% 229,00 227,54 +0,64% +76,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 17,04 17,00 +0,24% +13,52% 76,25 76,04 +0,26% +18,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 15,10 15,06 +0,27% +12,10% 67,56 67,37 +0,29% +16,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 134,98 135,49 -0,38% +3,01% 603,97 606,07 -0,35% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-08 138,46 138,98 -0,37% +4,26% 512,32 510,96 +0,27% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 119,77 120,22 -0,37% +2,50% 535,91 537,77 -0,35% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 124,82 125,29 -0,38% +2,48% 558,51 560,45 -0,35% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-08 116,44 116,28 +0,14% +6,96% 521,01 520,14 +0,17% +11,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-12-08 15,44 15,42 +0,13% +8,73% 57,13 56,69 +0,77% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-12-08 5,73 5,72 +0,17% +3,99% 21,20 21,03 +0,82% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 12,01 11,97 +0,33% -0,99% 53,74 53,54 +0,36% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-08 111,34 111,18 +0,14% +6,51% 498,19 497,33 +0,17% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-08 14,61 14,58 +0,21% +8,38% 54,06 53,60 +0,85% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 4,48 4,47 +0,22% -5,29% 20,05 20,00 +0,25% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-08 62,50 62,41 +0,14% +1,87% 279,66 279,17 +0,17% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-12-08 5,44 5,44 0,00% +3,62% 20,13 20,00 +0,64% -0,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-08 292,25 291,79 +0,16% +27,36% 1307,67 1305,23 +0,19% +33,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-12-08 358,30 357,74 +0,16% +29,98% 1325,75 1315,23 +0,80% +24,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-08 1,00 1,00 0,00% -99,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-08 339,27 338,74 +0,16% +29,33% 1255,33 1245,38 +0,80% +24,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)