Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 34,76 | 34,74 | +0,06% | +5,17% | 155,53 | 155,40 | +0,09% | +10,01% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 12,81 | 12,80 | +0,08% | +4,83% | 57,32 | 57,26 | +0,11% | +9,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +1,48% | 45,91 | 45,90 | +0,03% | +5,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,41% | 44,25 | 44,24 | +0,03% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +2,56% | 85,91 | 85,89 | +0,03% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-08 | 193,55 | 193,38 | +0,09% | +6,45% | 716,15 | 710,96 | +0,73% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 24,74 | 24,72 | +0,08% | +4,87% | 110,70 | 110,58 | +0,11% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 17,25 | 17,24 | +0,06% | +1,71% | 77,19 | 77,12 | +0,09% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 22,81 | 22,79 | +0,09% | +4,39% | 102,06 | 101,94 | +0,12% | +9,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 15,97 | 15,95 | +0,13% | +1,27% | 71,46 | 71,35 | +0,15% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-08 | 630,14 | 629,52 | +0,10% | +6,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 139,45 | 139,32 | +0,09% | +5,58% | 623,97 | 623,21 | +0,12% | +10,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)