Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 22,46 | 22,37 | +0,40% | -2,48% | 100,50 | 100,06 | +0,43% | +1,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-08 | 10,73 | 10,69 | +0,37% | +0,37% | 39,70 | 39,30 | +1,02% | -1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 18,04 | 17,97 | +0,39% | -3,79% | 80,72 | 80,38 | +0,42% | +0,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-08 | 10,60 | 10,56 | +0,38% | -0,93% | 39,22 | 38,82 | +1,02% | -3,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)