Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 80,62 | 80,57 | +0,06% | -1,93% | 360,91 | 360,51 | +0,11% | +2,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-09 | 86,19 | 86,14 | +0,06% | -1,32% | 424,66 | 422,85 | +0,43% | -3,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 9,13 | 9,12 | +0,11% | +0,11% | 33,70 | 33,74 | -0,13% | -4,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-09 | 98,33 | 98,27 | +0,06% | +3,52% | 408,10 | 407,00 | +0,27% | +10,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 101,97 | 101,91 | +0,06% | +3,83% | 456,49 | 456,00 | +0,11% | +8,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 100,53 | 100,47 | +0,06% | +3,63% | 450,04 | 449,55 | +0,11% | +8,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 804,25 | 803,75 | +0,06% | -1,98% | 3600,39 | 3596,38 | +0,11% | +2,71% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 16,20 | 16,21 | -0,06% | +8,87% | 59,80 | 59,98 | -0,30% | +4,39% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 14,02 | 14,00 | +0,14% | +2,49% | 62,76 | 62,64 | +0,19% | +7,39% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 12,45 | 12,46 | -0,08% | +11,86% | 45,96 | 46,10 | -0,32% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 132,27 | 132,16 | +0,08% | +2,12% | 592,13 | 591,35 | +0,13% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 152,19 | 152,03 | +0,11% | +11,76% | 561,79 | 562,53 | -0,13% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 142,97 | 142,83 | +0,10% | +11,21% | 527,76 | 528,49 | -0,14% | +6,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)