Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 107,35 107,35 0,00% -0,18% 480,57 480,34 +0,05% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 103,83 103,83 0,00% -0,28% 464,82 464,59 +0,05% +4,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 968,75 968,76 0,00% -0,12% 4336,80 4334,72 +0,05% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 1058,78 1058,80 0,00% -0,12% 4739,84 4737,60 +0,05% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-12-09 118,65 118,63 +0,02% +0,80% 325,48 324,17 +0,41% +4,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-12-09 1071,25 1071,19 +0,01% +0,93% 452,82 446,69 +1,37% +1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 966,02 966,03 0,00% -0,07% 4324,58 4322,50 +0,05% +4,72% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 17,63 17,63 0,00% +5,95% 78,92 78,89 +0,05% +11,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 32,40 32,39 +0,03% +5,57% 145,04 144,93 +0,08% +10,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 26,45 26,45 0,00% +1,85% 118,41 118,35 +0,05% +6,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 12,21 12,21 0,00% +1,75% 54,66 54,63 +0,05% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-12-09 7,33 7,32 +0,14% +3,53% 32,81 32,75 +0,19% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-09 13,08 13,07 +0,08% +4,56% 58,56 58,48 +0,13% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-09 11,85 11,84 +0,08% +4,04% 53,05 52,98 +0,13% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-09 25,82 25,79 +0,12% +13,54% 95,31 95,43 -0,12% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-09 23,47 23,44 +0,13% +4,31% 105,07 104,88 +0,18% +9,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-09 9,38 9,37 +0,11% +2,96% 41,99 41,93 +0,16% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-09 21,25 21,23 +0,09% +3,71% 95,13 94,99 +0,14% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-12-09 16,94 16,92 +0,12% +2,42% 75,84 75,71 +0,17% +7,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)