Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 34,77 | 34,76 | +0,03% | +5,05% | 155,66 | 155,53 | +0,08% | +10,08% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 12,81 | 12,81 | 0,00% | +4,66% | 57,35 | 57,32 | +0,05% | +9,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +1,58% | 45,98 | 45,91 | +0,15% | +5,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,41% | 44,27 | 44,25 | +0,05% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 19,21 | 19,20 | +0,05% | +2,56% | 86,00 | 85,91 | +0,10% | +7,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-09 | 193,61 | 193,55 | +0,03% | +6,27% | 714,69 | 716,15 | -0,20% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 24,75 | 24,74 | +0,04% | +4,70% | 110,80 | 110,70 | +0,09% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 17,26 | 17,25 | +0,06% | +1,59% | 77,27 | 77,19 | +0,11% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 22,82 | 22,81 | +0,04% | +4,20% | 102,16 | 102,06 | +0,09% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 15,97 | 15,97 | 0,00% | +1,08% | 71,49 | 71,46 | +0,05% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-09 | 630,30 | 630,14 | +0,03% | +6,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 139,47 | 139,45 | +0,01% | +5,36% | 624,37 | 623,97 | +0,06% | +10,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)