Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 22,07 | 22,06 | +0,05% | +2,84% | 98,80 | 98,71 | +0,09% | +7,77% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-09 | 13,51 | 13,50 | +0,07% | +3,60% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 43,00 | 42,98 | +0,05% | +2,60% | 192,50 | 192,31 | +0,10% | +7,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 20,24 | 20,23 | +0,05% | +8,06% | 90,61 | 90,52 | +0,10% | +12,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +6,86% | 80,18 | 80,14 | +0,05% | +11,40% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 153,57 | 153,46 | +0,07% | +4,81% | 687,49 | 686,66 | +0,12% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 103,50 | 103,42 | +0,08% | -0,03% | 463,34 | 462,75 | +0,13% | +4,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)